半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成31年6月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,360,922,447	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,600,071	△0.06
合計(純資産総額)	―	4,358,322,376	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,280,402,865	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,366,300	△0.06
合計(純資産総額)	―	7,276,036,565	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,677,371,812	37.82
	アメリカ	1,192,386,847	2.88
	カナダ	66,647,491	0.16
	ドイツ	668,546,647	1.61
	イタリア	1,094,144,486	2.64
	フランス	1,267,432,441	3.06
	イギリス	1,184,087,592	2.86
	スペイン	1,361,935,176	3.29
	ベルギー	609,493,653	1.47
	オーストリア	118,526,560	0.29
	デンマーク	53,419,592	0.13
	小 計	23,293,992,297	56.20
地方債証券	アメリカ	208,052,876	0.50
	カナダ	445,786,813	1.08
	小 計	653,839,689	1.58
特殊債券	アメリカ	2,549,997,875	6.15
	ドイツ	1,632,645,402	3.94
	イギリス	755,245,499	1.82
	国際機関	867,031,141	2.09
	小 計	5,804,919,917	14.01
社債券	日本	102,773,574	0.25
	アメリカ	3,802,051,550	9.17
	カナダ	689,934,292	1.66
	ドイツ	38,191,440	0.09
	フランス	1,729,105,388	4.17
	オーストラリア	233,034,205	0.56
	イギリス	1,449,271,010	3.50
	スイス	159,147,626	0.38
	オランダ	484,381,071	1.17
	スペイン	151,010,443	0.36
	ベルギー	62,769,750	0.15
	アイルランド	120,518,555	0.29
	ガーンジー	38,385,750	0.09
	小 計	9,060,574,654	21.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,634,031,129	6.35
合計(純資産総額)	―	41,447,357,686	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,341,445,733	38.47
	アメリカ	1,342,045,452	3.37
	カナダ	75,904,087	0.19
	イタリア	770,884,864	1.93
	フランス	1,391,638,987	3.49
	イギリス	1,206,188,530	3.02
	スペイン	1,377,247,465	3.45
	ベルギー	474,852,286	1.19
	デンマーク	127,613,469	0.32
	小 計	22,107,820,873	55.43
地方債証券	アメリカ	241,430,643	0.61
	カナダ	162,410,551	0.41
	小 計	403,841,194	1.01
特殊債券	アメリカ	3,251,638,964	8.15
	ドイツ	1,876,950,460	4.71
	イギリス	731,539,256	1.83
	国際機関	1,650,793,619	4.14
	小 計	7,510,922,299	18.83
社債券	アメリカ	3,695,904,756	9.27
	カナダ	218,612,280	0.55
	ドイツ	38,191,440	0.10
	フランス	1,239,618,948	3.11
	オーストラリア	212,196,680	0.53
	イギリス	1,479,523,073	3.71
	スイス	66,802,025	0.17
	オランダ	457,073,118	1.15
	スペイン	163,204,983	0.41
	ベルギー	62,769,750	0.16
	アイルランド	120,518,555	0.30
	ガーンジー	38,385,750	0.10
	小 計	7,792,801,358	19.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,066,290,228	5.19
合計(純資産総額)	―	39,881,675,952	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。