有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,770,870,308	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,795,966	△0.06
合計(純資産総額)	―	4,768,074,342	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,486,616,711	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,400,689	△0.06
合計(純資産総額)	―	7,482,216,022	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,579,711,002	24.61
	アメリカ	5,171,173,978	16.79
	カナダ	73,504,224	0.24
	ドイツ	676,763,330	2.20
	イタリア	413,617,270	1.34
	フランス	1,062,807,154	3.45
	イギリス	1,232,450,889	4.00
	スペイン	1,167,790,941	3.79
	ベルギー	857,108,892	2.78
	オーストリア	151,505,431	0.49
	デンマーク	56,425,643	0.18
	小 計	18,442,858,754	59.88
地方債証券	カナダ	467,272,271	1.52
特殊債券	アメリカ	1,857,258,834	6.03
	ドイツ	1,807,013,437	5.87
	国際機関	846,797,553	2.75
	小 計	4,511,069,824	14.65
社債券	日本	78,014,101	0.25
	アメリカ	2,667,727,630	8.66
	カナダ	199,946,365	0.65
	フランス	1,200,532,856	3.90
	オーストラリア	177,913,663	0.58
	イギリス	1,742,950,066	5.66
	スイス	112,448,700	0.37
	オランダ	434,616,990	1.41
	スペイン	230,031,583	0.75
	ベルギー	50,034,715	0.16
	ルクセンブルク	130,263,399	0.42
	アイルランド	50,913,895	0.17
	ケイマン	22,056,787	0.07
	ガーンジー	25,313,783	0.08
	小 計	7,122,764,533	23.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,656,547	0.83
合計(純資産総額)	―	30,801,621,929	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,537,319,038	37.27
	アメリカ	3,747,422,735	9.61
	カナダ	83,713,144	0.21
	イタリア	417,450,127	1.07
	フランス	1,061,387,505	2.72
	イギリス	1,255,752,730	3.22
	スペイン	1,390,519,479	3.57
	ベルギー	458,448,950	1.18
	デンマーク	134,794,593	0.35
	小 計	23,086,808,301	59.19
地方債証券	カナダ	173,179,878	0.44
特殊債券	アメリカ	3,185,117,941	8.17
	ドイツ	2,030,695,003	5.21
	国際機関	1,628,976,786	4.18
	小 計	6,844,789,730	17.55
社債券	アメリカ	3,204,861,530	8.22
	カナダ	222,752,778	0.57
	ドイツ	25,737,599	0.07
	フランス	1,398,525,148	3.59
	オーストラリア	213,781,797	0.55
	イギリス	2,077,134,424	5.33
	スイス	71,898,883	0.18
	オランダ	574,716,885	1.47
	スペイン	299,455,853	0.77
	ベルギー	62,543,394	0.16
	ルクセンブルク	167,487,927	0.43
	アイルランド	79,199,392	0.20
	ケイマン	27,570,984	0.07
	ガーンジー	37,970,675	0.10
	小 計	8,463,637,269	21.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433,424,165	1.12
合計(純資産総額)	―	39,001,839,343	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。