半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,871,207,815	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,946,322	△0.06
合計(純資産総額)	―	4,868,261,493	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,414,557,244	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,468,202	△0.06
合計(純資産総額)	―	7,410,089,042	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,821,163,027	25.69
	アメリカ	4,901,807,620	16.10
	カナダ	75,441,164	0.25
	ドイツ	510,245,230	1.68
	イタリア	312,296,230	1.03
	フランス	1,061,211,023	3.49
	イギリス	1,335,236,299	4.39
	スペイン	1,078,811,504	3.54
	ベルギー	965,477,901	3.17
	オーストリア	158,958,888	0.52
	デンマーク	55,672,153	0.18
	小 計	18,276,321,039	60.04
地方債証券	カナダ	470,908,581	1.55
特殊債券	アメリカ	1,003,477,325	3.30
	ドイツ	1,795,993,908	5.90
	国際機関	841,688,605	2.77
	小 計	3,641,159,838	11.96
社債券	日本	146,909,247	0.48
	アメリカ	2,853,789,391	9.38
	カナダ	120,961,804	0.40
	ドイツ	27,625,418	0.09
	フランス	1,325,298,653	4.35
	オーストラリア	188,155,279	0.62
	イギリス	1,391,089,966	4.57
	スイス	116,632,159	0.38
	オランダ	491,153,410	1.61
	スペイン	270,798,773	0.89
	ルクセンブルク	211,919,450	0.70
	デンマーク	30,579,857	0.10
	アイルランド	46,373,176	0.15
	ケイマン	22,842,365	0.08
	小 計	7,244,128,948	23.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	807,692,971	2.65
合計(純資産総額)	―	30,440,211,377	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,104,318,395	41.63
	アメリカ	3,018,025,343	7.80
	カナダ	85,919,103	0.22
	イタリア	461,786,048	1.19
	フランス	1,059,404,781	2.74
	イギリス	1,368,110,247	3.54
	スペイン	1,142,562,953	2.95
	ベルギー	469,228,477	1.21
	デンマーク	132,994,588	0.34
	小 計	23,842,349,935	61.63
地方債証券	カナダ	175,548,697	0.45
特殊債券	アメリカ	1,535,157,529	3.97
	ドイツ	1,810,765,137	4.68
	国際機関	1,848,745,089	4.78
	小 計	5,194,667,755	13.43
社債券	日本	73,254,810	0.19
	アメリカ	3,363,653,075	8.69
	カナダ	229,576,726	0.59
	ドイツ	54,321,982	0.14
	フランス	1,374,671,712	3.55
	オーストラリア	229,549,601	0.59
	イギリス	1,614,657,023	4.17
	スイス	76,222,280	0.20
	オランダ	618,675,639	1.60
	スペイン	340,632,481	0.88
	ルクセンブルク	280,310,863	0.72
	デンマーク	42,811,800	0.11
	アイルランド	80,972,541	0.21
	ケイマン	28,552,956	0.07
	小 計	8,407,863,489	21.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,066,725,693	2.76
合計(純資産総額)	―	38,687,155,569	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。