有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/08-2023/06/07)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,181,713,318	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,129,935	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,179,583,383	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,814,849,761	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,141,845	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,811,707,916	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,330,665,911	35.89
	アメリカ	6,481,503,594	22.52
	カナダ	838,754,946	2.91
	イタリア	393,619,998	1.37
	フランス	3,170,998,666	11.02
	イギリス	678,640,631	2.36
	スペイン	577,264,135	2.01
	ベルギー	264,998,392	0.92
	スウェーデン	25,703,631	0.09
	デンマーク	46,806,495	0.16
	小 計	22,808,956,399	79.23
地方債証券	カナダ	457,443,461	1.59
	ベルギー	57,587,987	0.20
	小 計	515,031,448	1.79
特殊債券	アメリカ	105,603,910	0.37
	フランス	666,756,881	2.32
	オランダ	83,190,757	0.29
	国際機関	699,092,840	2.43
	小 計	1,554,644,388	5.40
社債券	日本	151,391,469	0.53
	アメリカ	1,107,032,932	3.85
	ドイツ	143,700,906	0.50
	イタリア	75,223,662	0.26
	フランス	369,290,235	1.28
	オーストラリア	106,676,333	0.37
	イギリス	466,146,102	1.62
	スイス	219,213,242	0.76
	オランダ	105,824,300	0.37
	スペイン	184,360,090	0.64
	オーストリア	55,456,288	0.19
	ルクセンブルク	60,631,076	0.21
	フィンランド	35,533,678	0.12
	デンマーク	60,762,370	0.21
	アイルランド	126,101,235	0.44
	小 計	3,267,343,918	11.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	640,512,768	2.23
合計(純資産総額)	―	28,786,488,921	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,628,463,029	31.64
	アメリカ	11,337,595,056	30.85
	カナダ	363,207,623	0.99
	イタリア	591,399,548	1.61
	フランス	2,873,697,709	7.82
	イギリス	721,739,799	1.96
	スペイン	890,730,162	2.42
	ベルギー	220,396,019	0.60
	デンマーク	63,968,877	0.17
	小 計	28,691,197,822	78.08
地方債証券	カナダ	270,276,966	0.74
	ドイツ	34,010,555	0.09
	ベルギー	100,778,977	0.27
	小 計	405,066,498	1.10
特殊債券	日本	16,505,639	0.04
	アメリカ	54,309,816	0.15
	フランス	888,936,282	2.42
	オランダ	175,980,448	0.48
	国際機関	1,739,707,094	4.73
	小 計	2,875,439,279	7.83
社債券	日本	60,606,656	0.16
	アメリカ	1,399,692,047	3.81
	カナダ	16,705,096	0.05
	ドイツ	171,082,953	0.47
	イタリア	83,191,524	0.23
	フランス	537,765,446	1.46
	オーストラリア	120,122,206	0.33
	イギリス	498,333,872	1.36
	スイス	245,148,540	0.67
	オランダ	109,830,142	0.30
	スペイン	164,906,564	0.45
	ルクセンブルク	77,064,769	0.21
	フィンランド	43,434,954	0.12
	デンマーク	84,392,182	0.23
	アイルランド	103,725,134	0.28
	ジャージー	16,646,620	0.05
	小 計	3,732,648,705	10.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,042,267,216	2.83
合計(純資産総額)	―	36,746,619,520	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。