半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/08-2024/06/07)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,193,518,997	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,013,377	△0.06
合計(純資産総額)	―	3,191,505,620	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,712,109,974	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,986,938	△0.06
合計(純資産総額)	―	4,709,123,036	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,385,075,959	30.93
	アメリカ	2,928,183,948	10.80
	カナダ	844,995,842	3.12
	イタリア	440,486,764	1.63
	フランス	890,388,808	3.28
	イギリス	708,932,647	2.62
	スペイン	598,906,803	2.21
	ベルギー	280,922,681	1.04
	スウェーデン	2,609,564,394	9.63
	ノルウェー	2,267,193,950	8.36
	デンマーク	48,954,061	0.18
	小 計	20,003,605,857	73.80
地方債証券	カナダ	456,204,750	1.68
	ベルギー	60,447,206	0.22
	小 計	516,651,956	1.91
特殊債券	アメリカ	72,248,935	0.27
	フランス	703,768,975	2.60
	オランダ	87,013,381	0.32
	国際機関	720,944,396	2.66
	小 計	1,583,975,687	5.84
社債券	日本	151,704,149	0.56
	アメリカ	1,715,476,326	6.33
	ドイツ	135,030,109	0.50
	イタリア	29,049,163	0.11
	フランス	285,036,535	1.05
	オーストラリア	46,996,834	0.17
	イギリス	388,080,270	1.43
	スイス	224,396,988	0.83
	オランダ	89,470,544	0.33
	スペイン	120,197,819	0.44
	オーストリア	58,404,647	0.22
	ルクセンブルク	36,082,608	0.13
	アイルランド	46,923,172	0.17
	小 計	3,326,849,164	12.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,674,399,787	6.18
合計(純資産総額)	―	27,105,482,451	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,310,928,329	22.34
	アメリカ	8,358,236,116	22.47
	カナダ	366,186,486	0.98
	イタリア	1,081,094,504	2.91
	フランス	1,387,592,455	3.73
	イギリス	753,298,355	2.02
	スペイン	928,319,207	2.50
	ベルギー	233,733,013	0.63
	スウェーデン	3,541,613,064	9.52
	ノルウェー	3,294,247,602	8.85
	デンマーク	66,903,884	0.18
	小 計	28,322,153,015	76.13
地方債証券	カナダ	279,524,581	0.75
	ドイツ	34,792,823	0.09
	ベルギー	105,782,611	0.28
	小 計	420,100,015	1.13
特殊債券	日本	16,994,836	0.05
	アメリカ	92,455,408	0.25
	フランス	931,587,531	2.50
	オランダ	184,066,771	0.49
	国際機関	1,762,329,364	4.74
	小 計	2,987,433,910	8.03
社債券	日本	61,597,325	0.17
	アメリカ	2,437,660,735	6.55
	ドイツ	169,744,912	0.46
	イタリア	36,585,502	0.10
	フランス	495,369,869	1.33
	オーストラリア	67,123,959	0.18
	イギリス	415,613,414	1.12
	スイス	253,287,399	0.68
	オランダ	85,868,820	0.23
	スペイン	122,613,831	0.33
	ルクセンブルク	43,299,130	0.12
	アイルランド	43,089,731	0.12
	ジャージー	17,352,507	0.05
	小 計	4,249,207,134	11.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,224,284,047	3.29
合計(純資産総額)	―	37,203,178,121	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。