有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	13,360	180,266,480
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	57,282	945,783,102
		ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	32,637	644,711,298
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	83,781	1,136,489,265
		ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	49,062	764,974,704
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	61,205	791,992,700
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	17,749	252,923,250
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	81,152	778,815,744
		ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	40,022	571,153,962
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	88,179	960,181,131
		NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	61,979	884,440,330
		野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	28,405	544,552,255
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	62,115	1,077,011,985
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,382	97,790,940
		ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	9,595	225,818,325
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	104,987	1,449,030,574
		東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	14,504	260,984,976
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	10,467	162,228,033
		アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	11,412	163,727,964
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	154,612	1,323,787,944
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	93,698	794,746,436
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	12,948	182,346,684
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	45,265	463,377,805
		PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	48,191	481,813,618
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	11,933	121,943,327
	小計	銘柄数:25	1,199,922	15,260,892,832
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			15,260,892,832

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算