有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

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【提出】: 2024/11/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	28,590	1,068,008,040
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	19,113	246,691,491
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,738	634,078,900
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	123,983	1,367,036,558
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	41,933	1,346,217,032
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	69,053	1,097,528,382
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,252	180,629,088
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	118,282	1,526,902,338
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	26,545	756,081,235
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	25,701	401,912,238
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	27,683	573,259,564
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	38,006	360,448,904
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	30,705	293,693,325
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24,994	418,824,458
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	59,682	1,223,839,092
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	66,786	1,444,581,180
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	44,814	603,689,394
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	55,527	490,969,734
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	60,443	639,668,269
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	50,326	607,837,428
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	258,083	2,052,276,016
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	8,888	156,348,808
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	68,651	548,315,537
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	222,291	1,833,456,168
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	33,450	399,459,900
	小計	銘柄数:25	1,517,519	20,271,753,079
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			20,271,753,079

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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