有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 43,818 | 886,525,776 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,546 | 38,663,914 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,949 | 337,951,834 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 21,779 | 297,392,245 | |||
| 世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | 3,130 | 51,256,880 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,150 | 36,198,550 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,235 | 102,633,610 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 90,450 | 1,238,079,600 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,732 | 187,496,712 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 2,520 | 37,167,480 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 46,878 | 643,447,428 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 65,225 | 1,235,883,300 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,111 | 49,880,819 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 27,494 | 1,024,481,428 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 55,755 | 816,978,015 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 1,811 | 35,694,810 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 3,147 | 35,579,982 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 83,901 | 936,502,962 | |||
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 16,017 | 160,298,136 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 61,550 | 1,004,496,000 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 8,008 | 127,014,888 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 65,568 | 630,829,728 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 26,707 | 220,332,750 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 51,982 | 517,168,918 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 43,910 | 437,782,700 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 58,031 | 813,420,527 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 72,069 | 774,309,336 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 93,101 | 1,122,518,757 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 61,315 | 739,336,270 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F | 26,514 | 398,346,336 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 84,167 | 821,217,419 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 20,092 | 196,740,864 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 43,582 | 599,993,394 | |||
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 82,451 | 852,378,438 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 58,234 | 607,788,258 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 71,575 | 723,193,800 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 130,235 | 1,386,481,810 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 43,011 | 511,615,845 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 1,592,750 | 20,637,079,519 | ||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 20,637,079,519 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
