有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

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【提出】: 2022/11/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	37,099	906,847,956
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,967	227,951,645
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,755	436,577,715
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	89,475	1,063,678,800
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,489	53,737,510
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	68,335	1,407,359,325
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	61,053	996,934,437
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,378	316,752,296
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	146,731	1,943,452,095
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	22,817	341,273,869
		東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,834	105,848,180
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	43,504	794,296,032
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	15,605	271,573,815
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	51,373	715,317,652
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	40,358	397,566,658
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	32,850	326,923,200
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	27,072	379,793,088
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	65,945	973,875,760
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	63,204	937,252,116
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	13,148	164,599,812
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	53,500	642,267,500
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	43,484	363,482,756
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	25,577	128,217,501
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	56,074	448,872,370
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	57,467	557,832,169
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	249,048	2,099,225,592
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	11,235	159,267,360
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	57,267	496,619,424
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	133,087	1,163,446,554
	小計	銘柄数:29	1,513,731	18,820,843,187
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			18,820,843,187

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算