有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年8月30日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年8月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 31,000 | 749,704,000 | |
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,852 | 113,412,632 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 20,632 | 284,824,760 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,036 | 187,716,900 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 98,843 | 1,377,476,048 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,441 | 127,270,431 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 77,626 | 1,405,030,600 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 67,243 | 1,285,282,702 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,180 | 34,418,240 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,779 | 494,977,138 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 119,662 | 1,776,621,714 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 85,579 | 1,188,606,731 | |||
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 15,210 | 153,347,220 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 33,476 | 674,976,588 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 8,548 | 178,106,128 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 70,995 | 843,562,590 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 49,154 | 496,062,168 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 40,697 | 416,655,886 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 24,834 | 450,761,934 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 59,630 | 820,210,650 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 49,043 | 750,750,244 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 38,117 | 543,662,771 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 107,219 | 1,343,454,070 | |||
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 61,375 | 661,561,125 | |||
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 13,467 | 138,804,369 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 210,808 | 2,047,156,488 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 14,727 | 218,710,677 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 1,447 | 26,179,124 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 61,530 | 642,127,080 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 167,571 | 1,777,090,455 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 2,407 | 37,493,839 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 1,557,128 | 21,246,015,302 | ||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 21,246,015,302 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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