有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

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【提出】
2014/11/20 9:21
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額15,379,516,080円
Ⅱ 負債総額79,854,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,299,661,804円
Ⅳ 発行済口数10,353,334,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4778円

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