有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】
2023/11/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額23,446,364,903円
Ⅱ 負債総額35,787,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,410,577,631円
Ⅳ 発行済口数9,749,104,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4013円

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