有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

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【提出】
2019/11/20 9:01
【資料】
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【項目】
50項目

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額22,212,265,897円
Ⅱ 負債総額37,170,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,175,095,621円
Ⅳ 発行済口数11,936,139,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8578円

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