有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】
2017/11/22 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額20,647,507,091円
Ⅱ 負債総額29,420,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,618,087,025円
Ⅳ 発行済口数11,352,495,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8162円

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