- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,870,678,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,746,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,814,931,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,820,554,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0147 | 円 |
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,870,678,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,746,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,814,931,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,820,554,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0147 | 円 |
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