- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成27年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,132,105 | 14,924,335 |
| 投資信託受益証券 | 1,009,562,194 | 1,105,306,691 |
| 未収入金 | 2,992,637 | 2,604,196 |
| 未収利息 | 33 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,029,686,969 | 1,122,835,250 |
| 資産合計 | 1,029,686,969 | 1,122,835,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,966,284 | - |
| 未払収益分配金 | 356,555 | - |
| 未払解約金 | 2,257,350 | 2,564,217 |
| 未払受託者報酬 | 156,831 | 166,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,427 | 3,715,113 |
| その他未払費用 | 15,616 | 16,582 |
| 流動負債合計 | 9,255,063 | 6,462,268 |
| 負債合計 | 9,255,063 | 6,462,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,111,273 | 687,255,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 307,320,633 | 429,117,369 |
| (分配準備積立金) | 214,813,688 | 170,578,103 |
| 元本等合計 | 1,020,431,906 | 1,116,372,982 |
| 純資産合計 | 1,020,431,906 | 1,116,372,982 |
| 負債純資産合計 | 1,029,686,969 | 1,122,835,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
