半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,111,756 | 25,050,943 |
| 投資信託受益証券 | 1,385,844,866 | 1,312,543,295 |
| 未収入金 | - | 1,448,428 |
| 流動資産合計 | 1,410,956,622 | 1,339,042,666 |
| 資産合計 | 1,410,956,622 | 1,339,042,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,947,347 |
| 未払収益分配金 | 347,635 | - |
| 未払解約金 | 1,941,069 | 2,091,244 |
| 未払受託者報酬 | 225,999 | 214,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,047,349 | 4,781,879 |
| 未払利息 | 37 | 51 |
| その他未払費用 | 22,540 | 21,355 |
| 流動負債合計 | 7,584,629 | 11,055,995 |
| 負債合計 | 7,584,629 | 11,055,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,271,710 | 706,235,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 708,100,283 | 621,751,015 |
| (分配準備積立金) | 296,106,661 | 269,767,221 |
| 元本等合計 | 1,403,371,993 | 1,327,986,671 |
| 純資産合計 | 1,403,371,993 | 1,327,986,671 |
| 負債純資産合計 | 1,410,956,622 | 1,339,042,666 |
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