- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,333,929 | 13,290,829 |
| 投資信託受益証券 | 1,144,530,360 | 1,058,048,147 |
| 未収入金 | 11,009,391 | 3,430,721 |
| 流動資産合計 | 1,173,873,680 | 1,074,769,697 |
| 資産合計 | 1,173,873,680 | 1,074,769,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,745,365 | - |
| 未払収益分配金 | 325,023 | - |
| 未払解約金 | 420,204 | 2,416,089 |
| 未払受託者報酬 | 203,614 | 198,626 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,176 | 4,435,857 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 20,301 | 19,798 |
| 流動負債合計 | 13,261,708 | 7,070,380 |
| 負債合計 | 13,261,708 | 7,070,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,047,282 | 562,708,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 510,564,690 | 504,990,320 |
| (分配準備積立金) | 238,984,710 | 195,984,124 |
| 元本等合計 | 1,160,611,972 | 1,067,699,317 |
| 純資産合計 | 1,160,611,972 | 1,067,699,317 |
| 負債純資産合計 | 1,173,873,680 | 1,074,769,697 |
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