- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,367,744 | 19,923,218 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,740,507 | 1,224,411,768 |
| 未収入金 | - | 3,555,940 |
| 流動資産合計 | 1,126,108,251 | 1,247,890,926 |
| 資産合計 | 1,126,108,251 | 1,247,890,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,867 | - |
| 未払解約金 | 1,780,916 | 4,550,088 |
| 未払受託者報酬 | 177,314 | 196,563 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,851 | 4,389,870 |
| 未払利息 | 21 | 23 |
| その他未払費用 | 17,670 | 19,599 |
| 流動負債合計 | 6,312,639 | 9,156,143 |
| 負債合計 | 6,312,639 | 9,156,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,735,073 | 725,099,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 366,060,539 | 513,635,356 |
| (分配準備積立金) | 175,483,117 | 145,753,855 |
| 元本等合計 | 1,119,795,612 | 1,238,734,783 |
| 純資産合計 | 1,119,795,612 | 1,238,734,783 |
| 負債純資産合計 | 1,126,108,251 | 1,247,890,926 |
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