半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,147,743 | 18,538,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,979,904 | 1,085,670,993 |
| 流動資産合計 | 1,113,127,647 | 1,104,209,200 |
| 資産合計 | 1,113,127,647 | 1,104,209,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 368,100 |
| 未払収益分配金 | 226,328 | - |
| 未払解約金 | 425,853 | 494,451 |
| 未払受託者報酬 | 183,649 | 176,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,101,377 | 3,941,463 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 18,307 | 17,589 |
| 流動負債合計 | 4,955,535 | 4,998,089 |
| 負債合計 | 4,955,535 | 4,998,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,657,909 | 448,166,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 655,514,203 | 651,044,594 |
| (分配準備積立金) | 292,065,063 | 275,793,665 |
| 元本等合計 | 1,108,172,112 | 1,099,211,111 |
| 純資産合計 | 1,108,172,112 | 1,099,211,111 |
| 負債純資産合計 | 1,113,127,647 | 1,104,209,200 |
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