有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

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【提出】
2015/11/18 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額891,349,470円
Ⅱ 負債総額10,886,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)880,463,007円
Ⅳ 発行済口数601,202,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4645円

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