有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

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【提出】
2016/11/16 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額899,353,381円
Ⅱ 負債総額2,546,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)896,806,711円
Ⅳ 発行済口数615,792,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4563円

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