有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

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【提出】
2024/11/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額932,998,391円
Ⅱ 負債総額1,236,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)931,761,906円
Ⅳ 発行済口数263,845,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5315円

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