有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

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【提出】
2018/11/21 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額1,065,906,187円
Ⅱ 負債総額11,128,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,054,777,355円
Ⅳ 発行済口数510,107,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0678円

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