有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

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【提出】
2019/11/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額862,278,749円
Ⅱ 負債総額2,139,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)860,139,349円
Ⅳ 発行済口数473,169,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8178円

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