半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 8月29日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成30年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,195,341 | 26,767,242 |
| 投資信託受益証券 | 918,866,353 | 1,081,310,752 |
| 流動資産合計 | 938,061,694 | 1,108,077,994 |
| 資産合計 | 938,061,694 | 1,108,077,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,773,299 |
| 未払収益分配金 | 261,920 | - |
| 未払解約金 | 574,722 | 10,069 |
| 未払受託者報酬 | 152,746 | 164,365 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,360 | 3,670,684 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 15,212 | 16,378 |
| 流動負債合計 | 4,415,989 | 11,634,836 |
| 負債合計 | 4,415,989 | 11,634,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,840,115 | 536,454,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 409,805,590 | 559,988,462 |
| (分配準備積立金) | 171,473,057 | 137,015,608 |
| 元本等合計 | 933,645,705 | 1,096,443,158 |
| 純資産合計 | 933,645,705 | 1,096,443,158 |
| 負債純資産合計 | 938,061,694 | 1,108,077,994 |
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