- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,944,531 | 16,894,640 |
| 投資信託受益証券 | 997,146,659 | 944,575,656 |
| 流動資産合計 | 1,015,091,190 | 961,470,296 |
| 資産合計 | 1,015,091,190 | 961,470,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,410,261 |
| 未払収益分配金 | 255,048 | - |
| 未払解約金 | 984,446 | 2,732,493 |
| 未払受託者報酬 | 168,937 | 152,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,884 | 3,401,319 |
| 未払利息 | 27 | 35 |
| その他未払費用 | 16,829 | 15,169 |
| 流動負債合計 | 5,198,171 | 8,711,575 |
| 負債合計 | 5,198,171 | 8,711,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,096,311 | 519,942,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 499,796,708 | 432,816,121 |
| (分配準備積立金) | 187,920,930 | 167,962,140 |
| 元本等合計 | 1,009,893,019 | 952,758,721 |
| 純資産合計 | 1,009,893,019 | 952,758,721 |
| 負債純資産合計 | 1,015,091,190 | 961,470,296 |
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