半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期中間計算期間末 (2024年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,496,821 | 36,274,208 |
| 投資信託受益証券 | 771,208,282 | 882,352,194 |
| 未収入金 | 2,196,351 | - |
| 流動資産合計 | 786,901,454 | 918,626,402 |
| 資産合計 | 786,901,454 | 918,626,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,579,945 |
| 未払収益分配金 | 134,969 | - |
| 未払解約金 | 5,195,578 | 4,085,522 |
| 未払受託者報酬 | 118,013 | 131,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,642 | 2,937,139 |
| 未払利息 | 17 | 9 |
| その他未払費用 | 11,738 | 13,090 |
| 流動負債合計 | 8,095,957 | 19,747,224 |
| 負債合計 | 8,095,957 | 19,747,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,938,100 | 269,675,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 508,867,397 | 629,203,933 |
| (分配準備積立金) | 241,132,519 | 214,113,345 |
| 元本等合計 | 778,805,497 | 898,879,178 |
| 純資産合計 | 778,805,497 | 898,879,178 |
| 負債純資産合計 | 786,901,454 | 918,626,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
