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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/05/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2022年 8月29日現在)	第22期中間計算期間末 (2023年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,107,806	9,815,662
投資信託受益証券	617,274,096	633,107,754
流動資産合計	626,381,902	642,923,416
資産合計	626,381,902	642,923,416
負債の部
流動負債
未払収益分配金	129,500	-
未払解約金	2,393,397	165
未払受託者報酬	107,325	102,607
未払委託者報酬	2,396,827	2,291,528
未払利息	8	2
その他未払費用	10,666	10,200
流動負債合計	5,037,723	2,404,502
負債合計	5,037,723	2,404,502
純資産の部
元本等
元本	259,000,837	260,078,497
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	362,343,342	380,440,417
(分配準備積立金)	147,024,165	137,329,434
元本等合計	621,344,179	640,518,914
純資産合計	621,344,179	640,518,914
負債純資産合計	626,381,902	642,923,416

開示資料

決算

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