半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年 8月31日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,487,429 | 14,782,562 |
| 投資信託受益証券 | 723,928,274 | 826,094,478 |
| 未収入金 | 8,779,293 | - |
| 流動資産合計 | 743,194,996 | 840,877,040 |
| 資産合計 | 743,194,996 | 840,877,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,140 | - |
| 未払解約金 | 10,570,658 | 1,447,300 |
| 未払受託者報酬 | 116,245 | 124,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,596,017 | 2,784,633 |
| 未払利息 | 15 | 16 |
| その他未払費用 | 11,566 | 12,403 |
| 流動負債合計 | 13,488,641 | 4,369,041 |
| 負債合計 | 13,488,641 | 4,369,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,281,153 | 362,229,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 341,425,202 | 474,278,064 |
| (分配準備積立金) | 97,413,129 | 81,910,496 |
| 元本等合計 | 729,706,355 | 836,507,999 |
| 純資産合計 | 729,706,355 | 836,507,999 |
| 負債純資産合計 | 743,194,996 | 840,877,040 |
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