有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,627,350,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,938,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,570,411,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,434,103,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4251 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,419,554,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,462,595,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,956,959,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,015,253,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669 | 円 |
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