有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,471,906,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,558,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,393,348,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,214,943,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9216 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,780,976,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,766,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,063,209,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,149,182,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2074 | 円 |
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