有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,437,032,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,742,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,408,289,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,676,330,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3473 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,608,039,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,806,816,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,801,223,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,831,180,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5017 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
