有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,924,059,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,576,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,831,482,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,106,168,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3816 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,611,004,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,569,522,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,041,481,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,006,905,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
