有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/30-2023/09/29)
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,859,767,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,898,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,829,869,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,050,174,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8074 | 円 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,459,460,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,395,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,804,065,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,572,029,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7992 | 円 |
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