有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

【提出】: 2016/05/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	3,416,501,900	1.3032	4,452,592,775	1.3695	4,678,899,352	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	540,000	5,897.00	3,184,380,000	5,952.00	3,214,080,000	4.67
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	582,200	4,807.24	2,798,776,059	4,848.00	2,822,505,600	4.10
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	796,500	2,825.50	2,250,510,750	3,011.00	2,398,261,500	3.49
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,630,700	1,131.29	1,844,799,995	1,162.00	1,894,873,400	2.75
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,339,100	1,339.14	1,793,253,220	1,386.00	1,855,992,600	2.70
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	215,000	7,575.00	1,628,625,000	8,412.00	1,808,580,000	2.63
7	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	796,000	2,031.92	1,617,413,718	2,079.00	1,654,884,000	2.40
8	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	719,100	2,079.00	1,495,008,900	2,271.00	1,633,076,100	2.37
9	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,557,900	978.86	1,524,973,069	1,048.00	1,632,679,200	2.37
10	日本	株式	日本航空	空運業	394,100	4,040.00	1,592,164,000	4,122.00	1,624,480,200	2.36
11	日本	株式	HOYA	精密機器	373,600	4,080.00	1,524,288,000	4,281.00	1,599,381,600	2.32
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,048,000	487.95	1,487,301,346	521.50	1,589,532,000	2.31
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,337,000	1,148.24	1,535,201,894	1,179.50	1,576,991,500	2.29
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	262,600	5,574.00	1,463,732,400	5,366.00	1,409,111,600	2.05
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	867,900	1,488.71	1,292,055,120	1,605.50	1,393,413,450	2.02
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	291,900	4,490.00	1,310,631,000	4,690.00	1,369,011,000	1.99
17	日本	株式	花王	化学	227,200	5,902.30	1,341,004,642	6,003.00	1,363,881,600	1.98
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	220,000	5,580.00	1,227,600,000	5,940.00	1,306,800,000	1.90
19	日本	株式	楽天	サービス業	1,202,400	1,073.00	1,290,175,200	1,085.50	1,305,205,200	1.89
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	120,700	8,745.05	1,055,528,414	10,310.00	1,244,417,000	1.81
21	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	493,500	2,261.00	1,115,803,500	2,497.00	1,232,269,500	1.79
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	377,200	3,090.00	1,165,548,000	3,166.00	1,194,215,200	1.73
23	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,243,000	945.00	1,174,635,000	943.00	1,172,149,000	1.70
24	日本	株式	アコム	その他金融業	2,058,900	503.00	1,035,626,700	567.00	1,167,396,300	1.69
25	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	127,500	9,057.56	1,154,839,518	9,050.00	1,153,875,000	1.67
26	日本	株式	丸紅	卸売業	1,962,000	565.40	1,109,314,800	570.00	1,118,340,000	1.62
27	日本	株式	三井化学	化学	2,807,000	369.00	1,035,783,000	375.00	1,052,625,000	1.53
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	195,000	5,250.00	1,023,750,000	5,270.00	1,027,650,000	1.49
29	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	260,900	3,775.00	984,897,500	3,910.00	1,020,119,000	1.48
30	日本	株式	SMC	機械	38,100	26,130.00	995,553,000	26,140.00	995,934,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.25
		食料品	4.46
		化学	7.37
		医薬品	3.13
		ガラス・土石製品	2.40
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.46
		金属製品	1.32
		機械	7.50
		電気機器	7.57
		輸送用機器	11.89
		精密機器	3.86
		その他製品	0.57
		電気・ガス業	3.59
		陸運業	1.70
		空運業	2.36
		情報・通信業	10.36
		卸売業	6.31
		小売業	5.73
		銀行業	2.31
		保険業	1.37
		その他金融業	3.72
		不動産業	1.66
		サービス業	1.89
合計			97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

開示資料

決算