有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

【提出】: 2019/05/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	3,114,604,220	1.8542	5,775,406,805	1.8311	5,703,151,787	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	596,700	5,420.49	3,234,407,051	5,362.00	3,199,505,400	4.36
2	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,894,200	1,608.44	3,046,724,154	1,454.00	2,754,166,800	3.75
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	227,700	10,305.00	2,346,448,500	10,745.00	2,446,636,500	3.33
4	日本	株式	SMC	機械	55,100	39,710.00	2,188,021,000	41,530.00	2,288,303,000	3.11
5	日本	株式	信越化学工業	化学	223,300	9,346.29	2,087,028,173	9,280.00	2,072,224,000	2.82
6	日本	株式	ソニー	電気機器	439,100	5,337.84	2,343,847,403	4,645.00	2,039,619,500	2.78
7	日本	株式	大陽日酸	化学	1,192,400	1,602.49	1,910,810,484	1,686.00	2,010,386,400	2.74
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	29,000	65,860.00	1,909,940,000	68,970.00	2,000,130,000	2.72
9	日本	株式	資生堂	化学	248,900	7,580.66	1,886,827,455	7,987.00	1,987,964,300	2.70
10	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	262,000	6,620.00	1,734,440,000	7,330.00	1,920,460,000	2.61
11	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,716,200	1,196.94	2,054,196,917	1,095.00	1,879,239,000	2.56
12	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,344,800	1,390.00	1,869,272,000	1,392.00	1,871,961,600	2.55
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	324,300	5,857.18	1,899,486,183	5,512.00	1,787,541,600	2.43
14	日本	株式	三井化学	化学	652,000	2,773.06	1,808,041,171	2,671.00	1,741,492,000	2.37
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	398,300	4,000.00	1,593,200,000	4,135.00	1,646,970,500	2.24
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	323,200	5,050.00	1,632,160,000	5,034.00	1,626,988,800	2.21
17	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	779,100	2,400.32	1,870,096,614	2,054.00	1,600,271,400	2.18
18	日本	株式	住友不動産	不動産業	323,500	4,220.00	1,365,170,000	4,586.00	1,483,571,000	2.02
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,096,700	1,333.00	1,461,901,100	1,307.00	1,433,386,900	1.95
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	706,500	1,996.00	1,410,174,000	2,002.50	1,414,766,250	1.92
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	309,600	4,559.57	1,411,642,872	4,521.00	1,399,701,600	1.90
22	日本	株式	日立物流	陸運業	400,000	3,310.00	1,324,000,000	3,285.00	1,314,000,000	1.79
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	256,200	5,778.00	1,480,323,600	4,898.00	1,254,867,600	1.71
24	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	483,600	2,439.62	1,179,801,421	2,456.00	1,187,721,600	1.61
25	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,323,500	535.66	1,244,608,155	506.50	1,176,852,750	1.60
26	日本	株式	UTグループ	サービス業	461,600	2,558.98	1,181,226,165	2,536.00	1,170,617,600	1.59
27	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	439,400	2,365.00	1,039,181,000	2,466.00	1,083,560,400	1.47
28	日本	株式	イオンモール	不動産業	589,600	1,819.00	1,072,482,400	1,820.00	1,073,072,000	1.46
29	日本	株式	関西ペイント	化学	502,200	2,099.00	1,054,117,800	2,111.00	1,060,144,200	1.44
30	日本	株式	電通	サービス業	223,500	4,720.00	1,054,920,000	4,675.00	1,044,862,500	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.48
		鉱業	1.34
		建設業	3.40
		食料品	3.00
		化学	14.31
		医薬品	3.22
		石油・石炭製品	1.60
		ガラス・土石製品	2.18
		金属製品	1.31
		機械	7.35
		電気機器	10.94
		輸送用機器	8.13
		電気・ガス業	2.50
		陸運業	2.95
		情報・通信業	7.20
		卸売業	4.49
		小売業	5.67
		銀行業	1.61
		証券、商品先物取引業	1.47
		保険業	4.36
		その他金融業	0.71
		不動産業	4.29
		サービス業	4.91
合計			97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

開示資料

決算