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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

【提出】: 2021/05/27 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	2,308,793,480	2.3325	5,385,260,793	2.4508	5,658,391,060	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	725,400	5,357.00	3,885,967,800	5,265.00	3,819,231,000	4.85
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	720,700	4,785.49	3,448,907,093	5,025.00	3,621,517,500	4.60
3	日本	株式	ネクステージ	小売業	1,790,000	1,695.00	3,034,050,000	1,886.00	3,375,940,000	4.29
4	日本	株式	TDK	電気機器	210,400	15,441.50	3,248,892,717	15,330.00	3,225,432,000	4.10
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	461,000	6,173.00	2,845,753,000	6,571.00	3,029,231,000	3.85
6	日本	株式	SMC	機械	42,100	64,470.00	2,714,187,000	64,310.00	2,707,451,000	3.44
7	日本	株式	オープンハウス	不動産業	546,700	4,205.00	2,298,873,500	4,720.00	2,580,424,000	3.28
8	日本	株式	クボタ	機械	961,600	2,472.50	2,377,556,000	2,519.50	2,422,751,200	3.08
9	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	1,117,800	2,056.00	2,298,196,800	2,104.00	2,351,851,200	2.99
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,204,800	1,802.00	2,171,049,600	1,868.00	2,250,566,400	2.86
11	日本	株式	セリア	小売業	498,900	3,490.00	1,741,161,000	3,865.00	1,928,248,500	2.45
12	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	331,600	4,942.67	1,638,990,030	5,500.00	1,823,800,000	2.31
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	81,400	21,405.00	1,742,367,000	22,320.00	1,816,848,000	2.31
14	日本	株式	信越化学工業	化学	97,600	17,845.00	1,741,672,000	18,610.00	1,816,336,000	2.31
15	日本	株式	住友ベークライト	化学	398,600	4,255.00	1,696,043,000	4,525.00	1,803,665,000	2.29
16	日本	株式	ソニー	電気機器	155,000	11,320.66	1,754,702,542	11,595.00	1,797,225,000	2.28
17	日本	株式	新光電気工業	電気機器	524,000	2,888.00	1,513,312,000	3,425.00	1,794,700,000	2.28
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	235,900	6,620.62	1,561,804,258	7,347.00	1,733,157,300	2.20
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	153,900	9,190.00	1,414,341,000	9,860.00	1,517,454,000	1.93
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	150,500	10,435.00	1,570,467,500	9,330.00	1,404,165,000	1.78
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	336,400	3,790.00	1,274,956,000	4,007.00	1,347,954,800	1.71
22	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,874,100	698.00	1,308,121,800	716.00	1,341,855,600	1.70
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	74,300	17,380.00	1,291,334,000	16,550.00	1,229,665,000	1.56
24	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	229,400	5,451.97	1,250,683,951	5,020.00	1,151,588,000	1.46
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	962,100	1,123.00	1,080,438,300	1,189.00	1,143,936,900	1.45
26	日本	株式	アスクル	小売業	267,400	3,611.46	965,705,319	4,230.00	1,131,102,000	1.43
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	239,200	4,433.04	1,060,385,155	4,645.00	1,111,084,000	1.41
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	128,200	7,330.00	939,706,000	8,230.00	1,055,086,000	1.34
29	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	415,200	2,493.02	1,035,102,554	2,537.00	1,053,362,400	1.33
30	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	489,100	1,968.25	962,674,667	2,099.00	1,026,620,900	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.13
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	1.70
		化学	14.29
		医薬品	1.94
		ガラス・土石製品	0.57
		非鉄金属	0.93
		機械	8.83
		電気機器	15.56
		輸送用機器	10.19
		電気・ガス業	0.64
		陸運業	2.90
		空運業	0.86
		情報・通信業	5.58
		卸売業	0.53
		小売業	10.29
		銀行業	3.02
		保険業	4.85
		その他金融業	2.86
		不動産業	3.77
		サービス業	6.65
合計			97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

開示資料

決算