有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)

【提出】: 2023/05/25 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	1,746,922,253	2.6023	4,546,028,485	2.6443	4,619,386,513	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	825,500	6,891.95	5,689,308,722	7,252.00	5,986,526,000	6.55
2	日本	株式	ローム	電気機器	379,500	10,532.70	3,997,162,103	10,970.00	4,163,115,000	4.55
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	276,700	11,387.52	3,150,928,293	11,985.00	3,316,249,500	3.63
4	日本	株式	第一三共	医薬品	670,300	4,349.99	2,915,800,784	4,822.00	3,232,186,600	3.53
5	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	262,500	11,073.12	2,906,694,247	12,160.00	3,192,000,000	3.49
6	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	895,100	2,588.25	2,316,746,635	2,797.00	2,503,594,700	2.74
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	465,200	5,893.89	2,741,838,857	5,252.00	2,443,230,400	2.67
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	36,200	61,414.59	2,223,208,380	64,450.00	2,333,090,000	2.55
9	日本	株式	ディスコ	機械	151,100	14,113.99	2,132,625,222	15,300.00	2,311,830,000	2.53
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	562,900	3,965.93	2,232,425,352	3,962.00	2,230,209,800	2.44
11	日本	株式	新光電気工業	電気機器	538,000	3,820.64	2,055,509,102	4,080.00	2,195,040,000	2.40
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,565,000	963.55	2,471,531,052	847.90	2,174,863,500	2.38
13	日本	株式	三井物産	卸売業	520,200	3,851.24	2,003,416,245	4,116.00	2,141,143,200	2.34
14	日本	株式	太陽誘電	電気機器	468,000	4,124.60	1,930,312,851	4,440.00	2,077,920,000	2.27
15	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	825,500	2,383.74	1,967,779,708	2,461.00	2,031,555,500	2.22
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,242,000	1,638.01	2,034,419,059	1,579.00	1,961,118,000	2.14
17	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	388,400	5,128.27	1,991,821,555	5,049.00	1,961,031,600	2.14
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	342,000	5,609.76	1,918,538,626	5,620.00	1,922,040,000	2.10
19	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	783,400	2,468.72	1,934,002,265	2,382.00	1,866,058,800	2.04
20	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	436,400	4,351.39	1,898,949,211	4,105.00	1,791,422,000	1.96
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	238,100	7,394.99	1,760,747,536	7,504.00	1,786,702,400	1.95
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	356,500	4,755.26	1,695,251,011	4,804.00	1,712,626,000	1.87
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	282,000	5,918.10	1,668,904,200	5,298.00	1,494,036,000	1.63
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	590,000	2,368.39	1,397,353,657	2,511.00	1,481,490,000	1.62
25	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	590,300	2,875.10	1,697,176,137	2,435.00	1,437,380,500	1.57
26	日本	株式	NOK	輸送用機器	931,100	1,339.96	1,247,641,436	1,463.00	1,362,199,300	1.49
27	日本	株式	JSR	化学	413,500	3,101.56	1,282,497,288	3,115.00	1,288,052,500	1.41
28	日本	株式	デサント	繊維製品	295,100	3,997.64	1,179,705,669	4,140.00	1,221,714,000	1.33
29	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	421,400	2,690.84	1,133,923,783	2,780.00	1,171,492,000	1.28
30	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	355,600	3,398.26	1,208,424,759	3,215.00	1,143,254,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.82
		建設業	1.82
		繊維製品	1.33
		化学	3.07
		医薬品	6.67
		ゴム製品	2.74
		ガラス・土石製品	1.96
		鉄鋼	3.01
		非鉄金属	5.62
		機械	6.35
		電気機器	30.64
		輸送用機器	5.51
		電気・ガス業	0.60
		陸運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	1.28
		情報・通信業	3.07
		卸売業	5.57
		小売業	2.35
		銀行業	4.48
		証券、商品先物取引業	1.91
		保険業	4.24
		不動産業	1.23
		サービス業	1.58
合計			96.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)

開示資料

決算