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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

【提出】: 2020/05/20 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	2,804,513,798	1.8397	5,159,464,035	1.6694	4,681,855,334	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	758,100	5,858.14	4,441,059,888	4,950.00	3,752,595,000	5.12
2	日本	株式	ソニー	電気機器	498,600	6,745.62	3,363,366,727	6,421.00	3,201,510,600	4.36
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	544,400	5,407.40	2,943,788,560	5,439.00	2,960,991,600	4.04
4	日本	株式	任天堂	その他製品	57,900	36,894.05	2,136,165,818	41,610.00	2,409,219,000	3.28
5	日本	株式	SMC	機械	50,100	44,804.18	2,244,689,418	45,750.00	2,292,075,000	3.12
6	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	794,100	2,188.62	1,737,983,142	2,573.00	2,043,219,300	2.78
7	日本	株式	信越化学工業	化学	189,300	12,930.00	2,447,649,000	10,730.00	2,031,189,000	2.77
8	日本	株式	花王	化学	217,000	8,029.97	1,742,503,490	8,830.00	1,916,110,000	2.61
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	432,200	4,978.45	2,151,686,952	4,340.00	1,875,748,000	2.56
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	765,000	2,516.26	1,924,939,230	2,242.50	1,715,512,500	2.34
11	日本	株式	第一三共	医薬品	228,800	6,819.57	1,560,317,616	7,434.00	1,700,899,200	2.32
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,049,900	1,858.11	1,950,836,400	1,595.00	1,674,590,500	2.28
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,063,300	1,803.81	1,917,999,065	1,522.00	1,618,342,600	2.20
14	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	757,800	1,838.67	1,393,344,126	2,049.00	1,552,732,200	2.11
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	331,900	4,709.46	1,563,069,774	4,620.00	1,533,378,000	2.09
16	日本	株式	パーク24	不動産業	939,200	2,219.44	2,084,498,395	1,591.00	1,494,267,200	2.03
17	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,715,900	1,025.00	1,758,797,500	853.00	1,463,662,700	1.99
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	868,000	1,929.48	1,674,795,514	1,562.00	1,355,816,000	1.85
19	日本	株式	三井化学	化学	660,200	2,409.91	1,591,028,870	2,051.00	1,354,070,200	1.84
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	71,700	20,991.29	1,505,075,670	18,130.00	1,299,921,000	1.77
21	日本	株式	日本水産	水産・農林業	2,572,200	532.02	1,368,464,805	478.00	1,229,511,600	1.67
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	83,700	15,446.70	1,292,889,197	14,580.00	1,220,346,000	1.66
23	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	84,400	12,161.12	1,026,398,610	14,260.00	1,203,544,000	1.64
24	日本	株式	日本電気	電気機器	292,900	4,309.87	1,262,363,308	3,945.00	1,155,490,500	1.57
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	887,100	1,801.00	1,597,667,100	1,300.50	1,153,673,550	1.57
26	日本	株式	ココカラファイン	小売業	202,900	4,870.45	988,215,541	5,610.00	1,138,269,000	1.55
27	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,903,700	436.82	831,585,442	579.00	1,102,242,300	1.50
28	日本	株式	大陽日酸	化学	670,100	1,475.75	988,903,778	1,601.00	1,072,830,100	1.46
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	1,020,000	889.49	907,282,690	1,041.00	1,061,820,000	1.44
30	日本	株式	PALTAC	卸売業	195,100	4,678.85	912,843,635	5,390.00	1,051,589,000	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.67
		建設業	1.78
		食料品	1.36
		パルプ・紙	1.50
		化学	14.60
		医薬品	3.60
		ガラス・土石製品	3.32
		鉄鋼	0.80
		機械	5.12
		電気機器	12.68
		輸送用機器	1.34
		精密機器	2.91
		その他製品	4.01
		電気・ガス業	2.18
		陸運業	3.53
		情報・通信業	6.42
		卸売業	4.95
		小売業	10.21
		保険業	5.12
		その他金融業	2.37
		不動産業	7.17
		サービス業	0.60
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

開示資料

決算