有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,297,266,916 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,222,465 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 5,306,489,381 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 77,674,118,150 | 96.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,694,853,329 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 80,368,971,479 | 100.00 | |
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