半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,735,637,442 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,560,465 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 4,743,197,907 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 66,929,750,610 | 96.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,112,092,466 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 69,041,843,076 | 100.00 | |
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