半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,546,055,370 | 99.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,150,884 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,551,206,254 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 59,447,787,280 | 98.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,095,972,086 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 60,543,759,366 | 100.00 | |
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