有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,170,597,257 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,549,854 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,181,147,111 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 59,619,998,270 | 97.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,625,570,640 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 61,245,568,910 | 100.00 | |
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