有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,678,899,352 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,501,162 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,688,400,514 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 67,147,597,750 | 97.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,548,389,373 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 68,695,987,123 | 100.00 | |
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