有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,308,391,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,107,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,271,284,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,769,334,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1536 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,710,380,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,436,968,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,273,411,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,725,175,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0028 | 円 |
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