- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,353,452,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,896,664,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,456,788,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,116,623,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3552 | 円 |