有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2024/03/21)
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,948,463,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,346,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,923,116,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,169,632,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4462 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,221,817,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,357,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,708,459,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,313,339,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3358 | 円 |
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