有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,990,225,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,948,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,969,276,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,332,122,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3917 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,843,579,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,287,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,431,291,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,875,594,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5724 | 円 |
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