有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)
野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,551,840,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,378,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,508,461,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,106,211,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3147 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,893,590,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,750,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,855,840,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,437,194,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7108 | 円 |
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